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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 732.00 | 6 183.00 | 548.00 | 6 732.00 |
AP Constructions | 856 533.00 | 151 789.00 | 704 744.00 | 856 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 906.00 | 4 413.00 | 492.00 | 4 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 074.00 | 36 223.00 | 51 850.00 | 88 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 086 148.00 | 51 415.00 | 1 034 732.00 | 1 086 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 710.00 | 1 254 077.00 | 1 872 632.00 | 3 126 710.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 599 521.00 | 82 511.00 | 517 010.00 | 599 521.00 |
BT Marchandises | 906 440.00 | | 906 440.00 | 906 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 5 304 191.00 | 811 769.00 | 4 492 422.00 | 5 304 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 735 000.00 | | 2 735 000.00 | 2 735 000.00 |
CF Disponibilités | 3 890 301.00 | | 3 890 301.00 | 3 890 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 839 476.00 | 811 769.00 | 12 027 707.00 | 12 839 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 966 186.00 | 2 065 846.00 | 13 900 339.00 | 15 966 186.00 |
CU Autres participations | 1 071 494.00 | 1 008 466.00 | 63 028.00 | 1 071 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 389.00 | 28 000 800.00 | | 4 575 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 417 751.00 | 510 563.00 | | 1 417 751.00 |
DG Autres réserves | 773 137.00 | 2 100 000.00 | | 773 137.00 |
DH Report à nouveau | 5 233 399.00 | 9 700 704.00 | | 5 233 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098 304.00 | 18 143 760.00 | | -1 098 304.00 |
DL TOTAL (I) | 10 128 235.00 | 56 355 828.00 | | 10 128 235.00 |
DP Provisions pour risques | 1 671 973.00 | | | 1 671 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 671 973.00 | | | 1 671 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 397.00 | 1 950 569.00 | | 1 424 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 6 876.00 | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 569.00 | 25 259.00 | | 211 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 054.00 | 497 244.00 | | 89 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EA Autres dettes | 373 723.00 | 965.00 | | 373 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 131.00 | 2 580 916.00 | | 2 100 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 900 339.00 | 58 936 744.00 | | 13 900 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 131.00 | 630 346.00 | | 2 100 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 592.00 | | 249 592.00 | 249 592.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FM Production stockée | | | -73 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -906 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 973.00 | |
GE Autres charges | | | 48 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 138 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 996 311.00 | | | 2 996 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 997 134.00 | | | 2 997 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 735.00 | 136.00 | | 10 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 949 348.00 | | | 2 949 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 960 083.00 | 136.00 | | 2 960 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 050.00 | -136.00 | | 37 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 882.00 | -464 155.00 | | -2 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 110.00 | 39 450 622.00 | | 3 667 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765 414.00 | 21 306 862.00 | | 4 765 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 098 304.00 | 18 143 760.00 | | -1 098 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 146.00 | 20 423.00 | | 23 146.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 664.00 | 20 377.00 | | 20 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 040 850.00 | | 5 409 452.00 | 29 040 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 696.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 206 696.00 | 2 175 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 323 592.00 | 3 126 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 116 896.00 | 944 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | 4 307.00 | 2 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 146.00 | | 3 226 358.00 | 835 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 203 279.00 | | 2 178 787.00 | 28 203 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 444.00 | 90 475.00 | 167 548.00 | 265 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 280.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 366.00 | 90 195.00 | 167 548.00 | 265 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 128 812.00 | 76 237.00 | 18 866.00 | 128 812.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600 000.00 | 71 973.00 | | 1 600 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 512.00 | | | 82 512.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 821 078.00 | 30 969.00 | | 821 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 918 227.00 | 107 206.00 | 18 866.00 | 1 918 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 000.00 | 71 973.00 | | 1 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 569.00 | 211 569.00 | | 211 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 184.00 | 60 184.00 | | 60 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 723.00 | 373 723.00 | | 373 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
VC Groupe et associés | 1 695 706.00 | 1 695 706.00 | | 1 695 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 398.00 | 1 424 398.00 | 1 424 398.00 | 1 424 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 865.00 | | | 553 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 145.00 | 191 145.00 | | 191 145.00 |
VP Divers | 1 399 161.00 | 1 399 161.00 | | 1 399 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963 085.00 | 1 963 085.00 | | 1 963 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 325 463.00 | 5 325 463.00 | | 5 325 463.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 132.00 | 2 100 132.00 | | 2 100 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |