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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 018.00 | 66 734.00 | 23 284.00 | 90 018.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 658.00 | 68 267.00 | 23 391.00 | 91 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
060 Stock marchandises | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
072 Créances – Autres | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
084 Disponibilités | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 206.00 | | 55 206.00 | 55 206.00 |
110 Total général Actif | 146 864.00 | 68 267.00 | 78 597.00 | 146 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 543 574.00 | | | 543 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 653 220.00 | 629 220.00 | | 653 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 967.00 | 4 933.00 | | 2 967.00 |
230 Autres produits | 2 979.00 | 3 899.00 | | 2 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 165.00 | 638 052.00 | | 659 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 350.00 | 185 264.00 | | 181 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 252.00 | 2 005.00 | | -3 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 489.00 | 2 420.00 | | 2 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 455.00 | -681.00 | | 455.00 |
242 Autres charges externes. | 136 871.00 | 132 135.00 | | 136 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 319.00 | 7 300.00 | | 8 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 228.00 | 261 631.00 | | 251 228.00 |
252 Charges sociales | 36 593.00 | 39 988.00 | | 36 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 908.00 | 11 242.00 | | 9 908.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 587.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 983.00 | 641 891.00 | | 623 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 182.00 | -3 839.00 | | 35 182.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
294 Charges financières | 2 023.00 | 1 862.00 | | 2 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 582.00 | 93.00 | | 1 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -465.00 | | | -465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 805.00 | -5 794.00 | | 33 805.00 |