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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 584.00 | 47 412.00 | 3 172.00 | 50 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 801.00 | 33 543.00 | 23 257.00 | 56 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 928.00 | 80 955.00 | 32 973.00 | 113 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BT Marchandises | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BZ Autres créances | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CF Disponibilités | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 354.00 | | 77 354.00 | 77 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 281.00 | 80 955.00 | 110 326.00 | 191 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 25 519.00 | 37 775.00 | | 25 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 139.00 | -12 256.00 | | 30 139.00 |
DL TOTAL (I) | 63 908.00 | 33 769.00 | | 63 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 428.00 | 30 533.00 | | 33 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 585.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 3 030.00 | | 4 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 166.00 | 4 531.00 | | 8 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 419.00 | 38 679.00 | | 46 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 326.00 | 72 447.00 | | 110 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 941.00 | | 5 197.00 | 108 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 113 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 107 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 220.00 | | 1 375.00 | 106 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | 3 822.00 | 2 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 863.00 | 12 302.00 | 210.00 | 68 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 863.00 | 12 302.00 | 210.00 | 68 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 428.00 | 11 818.00 | 21 611.00 | 33 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 439.00 | 37 320.00 | 6 119.00 | 43 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 419.00 | 24 808.00 | 21 611.00 | 46 419.00 |