| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380.00 | 3 785.00 | 595.00 | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 167.00 | 12 668.00 | 499.00 | 13 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 587.00 | 16 453.00 | 10 134.00 | 26 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 763.00 | 17 097.00 | 136 666.00 | 153 763.00 |
BZ Autres créances | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
CF Disponibilités | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 491.00 | 17 097.00 | 164 394.00 | 181 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 079.00 | 33 549.00 | 174 529.00 | 208 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 500.00 | -82 620.00 | | -76 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 508.00 | 6 120.00 | | -33 508.00 |
DL TOTAL (I) | -99 008.00 | -65 500.00 | | -99 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 12 057.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 697.00 | 4 204.00 | | 15 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 044.00 | 108 589.00 | | 75 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 239.00 | 151 532.00 | | 180 239.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 537.00 | 277 986.00 | | 273 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 529.00 | 212 486.00 | | 174 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 537.00 | 243 999.00 | | 273 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 389.00 | | 486 389.00 | 486 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 389.00 | | 486 389.00 | 486 389.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 097.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 474.00 | 148.00 | | 5 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 474.00 | 148.00 | | 5 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 520.00 | 4 444.00 | | 12 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 520.00 | 4 444.00 | | 12 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 046.00 | -4 296.00 | | -7 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 866.00 | 624 972.00 | | 491 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 374.00 | 618 852.00 | | 525 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 508.00 | 6 120.00 | | -33 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 887.00 | 4 955.00 | | 4 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 657.00 | | 1 138.00 | 25 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 26 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 359.00 | | 1 188.00 | 16 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | -50.00 | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 887.00 | 773.00 | 208.00 | 15 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 679.00 | 773.00 | | 15 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 044.00 | 75 044.00 | | 75 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 635.00 | 114 635.00 | | 114 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
UX Autres créances clients | 135 130.00 | | | 135 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
VB T. V. A. | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 749.00 | 180 709.00 | 9 040.00 | 189 749.00 |
VW T.V.A. | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 845.00 | 271 845.00 | | 271 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |