| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 587.00 | 37 636.00 | 3 951.00 | 41 587.00 |
040 Immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 792.00 | 37 636.00 | 9 156.00 | 46 792.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 688.00 | | 103 688.00 | 103 688.00 |
072 Créances – Autres | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
084 Disponibilités | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 593.00 | | 153 593.00 | 153 593.00 |
110 Total général Actif | 200 385.00 | 37 636.00 | 162 748.00 | 200 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 869.00 | 18 491.00 | 2 378.00 | 20 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 520.00 | 22 025.00 | 495.00 | 22 520.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 194.00 | 40 516.00 | 6 678.00 | 47 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 624.00 | | 113 624.00 | 113 624.00 |
BZ Autres créances | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CF Disponibilités | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 650.00 | | 143 650.00 | 143 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 844.00 | 40 516.00 | 150 328.00 | 190 844.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 614.00 | 454 419.00 | | 397 614.00 |
230 Autres produits | 1 486.00 | 4 743.00 | | 1 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 100.00 | 459 161.00 | | 399 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 593.00 | 120 442.00 | | 119 593.00 |
242 Autres charges externes. | 110 930.00 | 159 135.00 | | 110 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | -954.00 | | 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 362.00 | 113 968.00 | | 102 362.00 |
252 Charges sociales | 54 998.00 | 45 969.00 | | 54 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 792.00 | 2 608.00 | | 2 792.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 128.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 321.00 | 441 294.00 | | 391 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 779.00 | 17 867.00 | | 7 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 801.00 | 1 314.00 | | 2 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 690.00 | | 1 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 811.00 | 14 863.00 | | 3 811.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 78 670.00 | 74 858.00 | | 78 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 195.00 | 3 811.00 | | 13 195.00 |
DL TOTAL (I) | 94 065.00 | 80 870.00 | | 94 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 244.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 497.00 | 8 285.00 | | 7 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 297.00 | 6 796.00 | | 7 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 989.00 | 43 590.00 | | 38 989.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | 16 364.00 | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 263.00 | 81 879.00 | | 56 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 328.00 | 162 748.00 | | 150 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 766.00 | 81 879.00 | | 48 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
FG Production vendue services | 343 849.00 | 28 634.00 | 372 483.00 | 343 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 849.00 | 28 634.00 | 372 483.00 | 343 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 477.00 | 1 483.00 | | 4 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 2 801.00 | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 2 801.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | -2 801.00 | | -1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 1 167.00 | | 2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 138.00 | 399 100.00 | | 377 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 943.00 | 395 289.00 | | 363 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 195.00 | 3 811.00 | | 13 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 792.00 | | 1 802.00 | 46 792.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 3 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 47 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 587.00 | | 1 802.00 | 41 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 636.00 | 2 880.00 | | 37 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 636.00 | 2 880.00 | | 37 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 113 624.00 | 113 624.00 | | 113 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 524.00 | 122 734.00 | 3 790.00 | 126 524.00 |
VW T.V.A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 263.00 | 48 766.00 | 7 497.00 | 56 263.00 |