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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 830.00 | 1 366.00 | 4 464.00 | 5 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 830.00 | 1 366.00 | 4 464.00 | 5 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 403 100.00 | | 403 100.00 | 403 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 347.00 | | 105 347.00 | 105 347.00 |
BZ Autres créances | 94 862.00 | | 94 862.00 | 94 862.00 |
CF Disponibilités | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 612 563.00 | | 612 563.00 | 612 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 393.00 | 1 366.00 | 617 027.00 | 618 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 142 351.00 | 139 719.00 | | 142 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 327.00 | 2 632.00 | | 4 327.00 |
DL TOTAL (I) | 159 878.00 | 155 551.00 | | 159 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 365.00 | 458 746.00 | | 191 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 054.00 | 33 306.00 | | 204 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 258.00 | 51 301.00 | | 7 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 471.00 | 101 602.00 | | 54 471.00 |
EA Autres dettes | | 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 148.00 | 645 166.00 | | 457 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 027.00 | 800 717.00 | | 617 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 107.00 | 208 470.00 | | 332 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 192.00 | | | 45 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 816.00 | | 1 818 816.00 | 1 818 816.00 |
FG Production vendue services | 95 242.00 | | 95 242.00 | 95 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 058.00 | | 1 914 058.00 | 1 914 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 473.00 | 8 939.00 | | 2 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 250.00 | 12 075.00 | | 11 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 030.00 | | | 302 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 030.00 | | | 302 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | 1 745.00 | | 2 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 318.00 | | | 45 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 489.00 | 1 745.00 | | 48 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 541.00 | -1 745.00 | | 253 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623.00 | | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 238.00 | 2 839 322.00 | | 2 230 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 911.00 | 2 836 689.00 | | 2 225 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 327.00 | 2 632.00 | | 4 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 020.00 | 2 467.00 | | 3 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 260.00 | | 2 577.00 | 103 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 060.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 007.00 | 5 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 929.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 018.00 | 5 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 271.00 | | 2 577.00 | 75 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 449.00 | 10 106.00 | 54 188.00 | 45 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 340.00 | 3 599.00 | 17 939.00 | 14 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 109.00 | 6 507.00 | 36 249.00 | 31 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 105 347.00 | | | 105 347.00 |
VB T. V. A. | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
VI Groupe et associés | 204 054.00 | 204 054.00 | | 204 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 210.00 | 200 210.00 | | 200 210.00 |
VW T.V.A. | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 107.00 | 332 107.00 | | 332 107.00 |