| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659.00 | 1 602.00 | 57.00 | 1 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 977.00 | 1 602.00 | 410 374.00 | 411 977.00 |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 154 644.00 | | 154 644.00 | 154 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 509.00 | | 161 509.00 | 161 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 486.00 | 1 602.00 | 571 884.00 | 573 486.00 |
CU Autres participations | 399 118.00 | | 399 118.00 | 399 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
DG Autres réserves | 241 600.00 | 249 113.00 | | 241 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 092.00 | -7 513.00 | | 21 092.00 |
DL TOTAL (I) | 416 973.00 | 395 881.00 | | 416 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | 68.00 | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 572.00 | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 911.00 | 640.00 | | 154 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 884.00 | 396 522.00 | | 571 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 461.00 | 160.00 | | 110 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 369.00 | 7 674.00 | | 89 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 092.00 | -7 513.00 | | 21 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 103.00 | | | 291 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -120 874.00 | 410 318.00 | | -120 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -120 874.00 | 411 977.00 | | -120 874.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 659.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 444.00 | | | 289 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | 15 952.00 | 99 000.00 | 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 065.00 | 6 866.00 | 11 200.00 | 18 065.00 |
VW T.V.A. | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 911.00 | 55 863.00 | 99 000.00 | 154 911.00 |