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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 168.00 | 31 212.00 | 5 955.00 | 37 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 784.00 | 212 218.00 | 11 565.00 | 223 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 267.00 | 243 431.00 | 17 836.00 | 261 267.00 |
BT Marchandises | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BZ Autres créances | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CF Disponibilités | 182 260.00 | | 182 260.00 | 182 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 207.00 | | 193 207.00 | 193 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 475.00 | 243 431.00 | 211 044.00 | 454 475.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 528.00 | | | 80 528.00 |
DH Report à nouveau | -81 616.00 | | | -81 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
DL TOTAL (I) | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 213.00 | | | 110 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 782.00 | | | 164 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 044.00 | | | 211 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 782.00 | | | 164 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 804.00 | | 486 804.00 | 486 804.00 |
FG Production vendue services | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 616.00 | | 490 616.00 | 490 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 418.00 | |
GE Autres charges | | | 11 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 427.00 | | | 636 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 076.00 | | | 611 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
VI Groupe et associés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VW T.V.A. | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 782.00 | 164 782.00 | | 164 782.00 |