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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 737.00 | 3 400.00 | 336.00 | 3 737.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 3 737.00 | 3 400.00 | 336.00 | 3 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 940.00 | 358.00 | 20 582.00 | 20 940.00 |
072 Créances – Autres | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
084 Disponibilités | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 976.00 | 358.00 | 44 618.00 | 44 976.00 |
110 Total général Actif | 48 713.00 | 3 758.00 | 44 954.00 | 48 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 954.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 872.00 | 147 472.00 | | 113 872.00 |
230 Autres produits | 2 646.00 | 3 458.00 | | 2 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 518.00 | 150 931.00 | | 116 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 867.00 | 61 886.00 | | 45 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 858.00 | 2 618.00 | | 2 858.00 |
242 Autres charges externes. | 29 287.00 | 44 239.00 | | 29 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 910.00 | 1 332.00 | | 2 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 100.00 | 24 810.00 | | 26 100.00 |
252 Charges sociales | 11 932.00 | 10 095.00 | | 11 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 722.00 | 1 075.00 | | 722.00 |
256 Dotations aux provisions | 358.00 | 1 888.00 | | 358.00 |
262 Autres charges | 1 900.00 | 3 457.00 | | 1 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 936.00 | 151 401.00 | | 121 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 418.00 | -470.00 | | -5 418.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 574.00 | | | 574.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | 246.00 | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 106.00 | -731.00 | | -5 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 185.00 | | | 185.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 185.00 | | | 185.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 170.00 | | | 170.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -15.00 | | | -15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 358.00 | | | 358.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 888.00 | | | 1 888.00 |