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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 449.00 | 1 377 042.00 | 163 407.00 | 1 540 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 625 485.00 | | 1 625 485.00 | 1 625 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517 670.00 | | 517 670.00 | 517 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 604.00 | 1 377 042.00 | 2 306 562.00 | 3 683 604.00 |
BT Marchandises | 4 059 866.00 | 97 033.00 | 3 962 833.00 | 4 059 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 985.00 | | 345 985.00 | 345 985.00 |
BZ Autres créances | 597 669.00 | | 597 669.00 | 597 669.00 |
CF Disponibilités | 929 276.00 | | 929 276.00 | 929 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079 140.00 | | 1 079 140.00 | 1 079 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 011 936.00 | 97 033.00 | 6 914 903.00 | 7 011 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 695 540.00 | 1 474 075.00 | 9 221 465.00 | 10 695 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 431.00 | -392 780.00 | | -359 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 245.00 | 33 348.00 | | 88 245.00 |
DL TOTAL (I) | -221 186.00 | -309 431.00 | | -221 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 038 449.00 | 9 934 758.00 | | 8 038 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 591.00 | 340 922.00 | | 396 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 872.00 | 447 417.00 | | 257 872.00 |
EA Autres dettes | | 361 222.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 749 740.00 | 750 233.00 | | 749 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 442 651.00 | 11 834 552.00 | | 9 442 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 221 465.00 | 11 525 121.00 | | 9 221 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 442 651.00 | 11 834 552.00 | | 9 442 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699 796.00 | | 1 699 796.00 | 1 699 796.00 |
FG Production vendue services | | 3 021 521.00 | 3 021 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 796.00 | 3 021 521.00 | 4 721 317.00 | 1 699 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 896 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 136 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 404 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 462.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 830 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 924 635.00 | 3 797 808.00 | | 4 924 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836 390.00 | 3 764 460.00 | | 4 836 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 245.00 | 33 348.00 | | 88 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 043.00 | | 958 062.00 | 2 733 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 517 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 3 683 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 165 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 873.00 | | 958 062.00 | 2 207 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 170.00 | | | 525 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 161.00 | 169 881.00 | | 1 207 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 161.00 | 169 881.00 | | 1 207 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 392.00 | 11 462.00 | 92 821.00 | 178 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 392.00 | 11 462.00 | 92 821.00 | 178 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 392.00 | 11 462.00 | 92 821.00 | 178 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 462.00 | 92 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 591.00 | 396 591.00 | | 396 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 872.00 | 257 872.00 | | 257 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 038 449.00 | 8 038 449.00 | | 8 038 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 749 740.00 | 749 740.00 | | 749 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517 670.00 | | 517 670.00 | 517 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 985.00 | 345 985.00 | | 345 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 669.00 | 597 669.00 | | 597 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079 140.00 | 1 079 140.00 | | 1 079 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 464.00 | 2 022 794.00 | 517 670.00 | 2 540 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 442 651.00 | 9 442 651.00 | | 9 442 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |