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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 104.00 | 13 486.00 | 47 619.00 | 61 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 323.00 | 13 700.00 | 47 624.00 | 61 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 015.00 | 14 760.00 | 74 255.00 | 89 015.00 |
BZ Autres créances | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 267 509.00 | | 267 509.00 | 267 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 003.00 | 14 760.00 | 347 243.00 | 362 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 326.00 | 28 460.00 | 394 866.00 | 423 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 635.00 | 132 019.00 | | 94 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 148 747.00 | 183 732.00 | | 148 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 448.00 | 83 470.00 | | 152 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 608.00 | | 3 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 800.00 | 125 676.00 | | 88 800.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 119.00 | 214 070.00 | | 246 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 866.00 | 397 802.00 | | 394 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 119.00 | 214 070.00 | | 246 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 448.00 | | | 152 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 672.00 | | 252 672.00 | 252 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 672.00 | | 252 672.00 | 252 672.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 156.00 | 44 458.00 | | 28 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 055.00 | 300 276.00 | | 261 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 420.00 | 168 256.00 | | 166 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 635.00 | 132 019.00 | | 94 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 552.00 | | 55 772.00 | 5 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 333.00 | | 55 772.00 | 5 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 184.00 | 8 516.00 | | 5 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 970.00 | 8 516.00 | | 4 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 152 448.00 | 152 448.00 | | 152 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 493.00 | 94 493.00 | | 94 493.00 |
VW T.V.A. | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 119.00 | 246 119.00 | | 246 119.00 |