| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 768 661.00 | | 1 768 661.00 | 1 768 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 458.00 | 139 946.00 | 150 512.00 | 290 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 392.00 | 168 007.00 | 1 950 385.00 | 2 118 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 156 134.00 | | 156 134.00 | 156 134.00 |
CF Disponibilités | 14 391 502.00 | | 14 391 502.00 | 14 391 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 558 915.00 | | 14 558 915.00 | 14 558 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 677 308.00 | 168 007.00 | 16 509 301.00 | 16 677 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -2 334 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 510.00 | 2 688 351.00 | | 492 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 510.00 | 2 154 836.00 | | 2 293 510.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 021.00 | 18 398.00 | | 13 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 904.00 | 231 422.00 | | 61 904.00 |
EA Autres dettes | 14 140 865.00 | 12 768 062.00 | | 14 140 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 215 790.00 | 13 017 882.00 | | 14 215 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 509 301.00 | 15 188 118.00 | | 16 509 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 215 790.00 | 13 017 882.00 | | 14 215 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 537 516.00 | | 4 537 516.00 | 4 537 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 516.00 | | 4 537 516.00 | 4 537 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 558 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 317 690.00 | 433 363.00 | | 317 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 491.00 | 298.00 | | 13 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 491.00 | 298.00 | | 13 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 998.00 | 1 385.00 | | 17 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 165.00 | 10 175.00 | | 7 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 163.00 | 11 559.00 | | 25 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 672.00 | -11 262.00 | | -11 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 088.00 | | | 159 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 596 819.00 | 5 046 685.00 | | 4 596 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 308.00 | 2 358 334.00 | | 4 104 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 510.00 | 2 688 351.00 | | 492 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 340.00 | | 14 700.00 | 2 114 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 648.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 648.00 | 31 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 648.00 | 2 118 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 796 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795 816.00 | | 905.00 | 1 795 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 663.00 | | 13 795.00 | 276 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 818.00 | 31 189.00 | | 136 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 155.00 | 905.00 | | 27 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 662.00 | 30 284.00 | | 109 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 140 865.00 | 14 140 865.00 | | 14 140 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 912.00 | 140 912.00 | | 140 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 626.00 | 167 413.00 | 31 213.00 | 198 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 215 790.00 | 14 215 790.00 | | 14 215 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177 798.00 | 221 697.00 | | 177 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 802.00 | 7 173.00 | | 7 802.00 |
ST Autres comptes | 410 397.00 | 367 225.00 | | 410 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 229.00 | 109 898.00 | | 113 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 961.00 | 40 276.00 | | 4 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 759.00 | 261 973.00 | | 182 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 922 012.00 | 1 015 822.00 | | 922 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 285.00 | 52 280.00 | | 65 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 428.00 | 484 295.00 | | 531 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |