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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 889.00 | 24 342.00 | 3 547.00 | 27 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 889.00 | 24 342.00 | 8 547.00 | 32 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
084 Disponibilités | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
110 Total général Actif | 55 366.00 | 24 342.00 | 31 024.00 | 55 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 643.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 609.00 | | | 67 609.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 703.00 | | | 70 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
252 Charges sociales | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
280 Produits financiers | 968.00 | | | 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 843.00 | | | 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |