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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 640.00 | 4 971.00 | 2 668.00 | 7 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 836.00 | 23 226.00 | 24 610.00 | 47 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 477.00 | 28 198.00 | 79 279.00 | 107 477.00 |
BT Marchandises | 303 434.00 | | 303 434.00 | 303 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BZ Autres créances | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
CF Disponibilités | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 275.00 | | 396 275.00 | 396 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 752.00 | 28 198.00 | 475 554.00 | 503 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 235 698.00 | 234 926.00 | | 235 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 447.00 | 772.00 | | 52 447.00 |
DL TOTAL (I) | 293 645.00 | 241 198.00 | | 293 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 061.00 | 125 233.00 | | 120 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 790.00 | 13 154.00 | | 17 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 241.00 | 16 949.00 | | 25 241.00 |
EA Autres dettes | 18 673.00 | 6 403.00 | | 18 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 908.00 | 162 740.00 | | 181 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 554.00 | 403 938.00 | | 475 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 804.00 | | 1 069 804.00 | 1 069 804.00 |
FG Production vendue services | 150 895.00 | | 150 895.00 | 150 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 699.00 | | 1 220 699.00 | 1 220 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 45.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 45.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -45.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 441.00 | 977 387.00 | | 1 234 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 993.00 | 976 615.00 | | 1 181 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 447.00 | 772.00 | | 52 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 843.00 | | 50 634.00 | 56 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 843.00 | | 634.00 | 54 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 50 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 679.00 | 5 519.00 | | 22 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 679.00 | 5 519.00 | | 22 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 062.00 | 120 062.00 | | 120 062.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 052.00 | 49 052.00 | 2 000.00 | 51 052.00 |
VW T.V.A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 908.00 | 181 908.00 | | 181 908.00 |