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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 947.00 | 28 262.00 | 14 685.00 | 42 947.00 |
BZ Autres créances | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CF Disponibilités | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 925.00 | 28 262.00 | 18 663.00 | 46 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 925.00 | 198 262.00 | 18 663.00 | 216 925.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
DH Report à nouveau | -202 410.00 | | | -202 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213.00 | -202 410.00 | | -213.00 |
DL TOTAL (I) | -28 687.00 | -28 474.00 | | -28 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 918.00 | 4 483.00 | | 9 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 567.00 | 10 098.00 | | 8 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 856.00 | 22 257.00 | | 27 856.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 443.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 351.00 | 37 350.00 | | 47 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 663.00 | 8 876.00 | | 18 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 888.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 888.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | -888.00 | | -1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 263.00 | 69 634.00 | | 53 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 477.00 | 272 044.00 | | 53 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213.00 | -202 410.00 | | -213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 262.00 | | | 198 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 262.00 | | | 198 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VI Groupe et associés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733.00 | | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
VW T.V.A. | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |