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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AH Fonds commercial | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
AN Terrains | 3 290.00 | 7 694.00 | -4 404.00 | 3 290.00 |
AP Constructions | 34 656.00 | 23 182.00 | 11 474.00 | 34 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 555.00 | 157 704.00 | 34 851.00 | 192 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 203.00 | 144 825.00 | 23 378.00 | 168 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 227.00 | 334 686.00 | 82 541.00 | 417 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 691.00 | | 223 691.00 | 223 691.00 |
BZ Autres créances | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CF Disponibilités | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 829.00 | | 331 829.00 | 331 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 057.00 | 334 686.00 | 414 370.00 | 749 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 116.00 | 118 804.00 | | 142 116.00 |
DH Report à nouveau | | -56 473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 360.00 | 79 785.00 | | 33 360.00 |
DL TOTAL (I) | 186 476.00 | 153 116.00 | | 186 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 434.00 | 81 082.00 | | 58 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 290.00 | 85 456.00 | | 76 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 134.00 | 91 757.00 | | 72 134.00 |
EA Autres dettes | 17 769.00 | 32 017.00 | | 17 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 267.00 | 2 733.00 | | 3 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 895.00 | 293 240.00 | | 227 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 370.00 | 446 356.00 | | 414 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 041.00 | | 23 552.00 | 408 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 365.00 | 417 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 365.00 | 398 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 517.00 | | 23 552.00 | 389 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 018.00 | 25 707.00 | 11 038.00 | 320 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 737.00 | 25 707.00 | 11 038.00 | 318 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 223 691.00 | 223 691.00 | | 223 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 434.00 | 18 732.00 | 39 703.00 | 58 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
VP Divers | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 206.00 | 254 206.00 | | 254 206.00 |
VW T.V.A. | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 895.00 | 188 192.00 | 39 703.00 | 227 895.00 |