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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 445.00 | 138 161.00 | 15 283.00 | 153 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 232 187.00 | 3 110 581.00 | 1 121 605.00 | 4 232 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 775.00 | 725 053.00 | 350 721.00 | 1 075 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 470 407.00 | 3 973 796.00 | 1 496 610.00 | 5 470 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 531.00 | 41 106.00 | 1 237 425.00 | 1 278 531.00 |
BZ Autres créances | 711 637.00 | | 711 637.00 | 711 637.00 |
CF Disponibilités | 502 174.00 | | 502 174.00 | 502 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 278.00 | | 178 278.00 | 178 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 447.00 | 41 106.00 | 2 686 341.00 | 2 727 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 197 854.00 | 4 014 902.00 | 4 182 951.00 | 8 197 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 539 358.00 | 1 076 042.00 | | 539 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064 386.00 | 1 963 316.00 | | 2 064 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 855.00 | 3 039 468.00 | | 2 603 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948.00 | 824.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 727.00 | 855 665.00 | | 988 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 076.00 | 600 306.00 | | 536 076.00 |
EA Autres dettes | 53 346.00 | 57 009.00 | | 53 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 096.00 | 1 513 803.00 | | 1 579 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 951.00 | 4 553 271.00 | | 4 182 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 096.00 | 1 513 803.00 | | 1 579 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | 824.00 | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 841 343.00 | | 861 116.00 | 4 841 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 053.00 | 5 470 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 053.00 | 5 307 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 791.00 | | 7 654.00 | 145 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 688 052.00 | | 851 962.00 | 4 688 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 1 500.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273 673.00 | 912 397.00 | 212 275.00 | 3 273 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 560.00 | 11 601.00 | | 126 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147 113.00 | 900 796.00 | 212 275.00 | 3 147 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 727.00 | 988 727.00 | | 988 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 076.00 | 536 076.00 | | 536 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 531.00 | 1 278 531.00 | | 1 278 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 637.00 | 711 637.00 | | 711 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 278.00 | 178 278.00 | | 178 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 446.00 | 2 168 446.00 | 9 000.00 | 2 177 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 097.00 | 1 579 097.00 | | 1 579 097.00 |