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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 507.00 | 31 513.00 | 12 994.00 | 44 507.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 728.00 | 31 513.00 | 288 215.00 | 319 728.00 |
060 Stock marchandises | 59 314.00 | | 59 314.00 | 59 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 040.00 | | 103 040.00 | 103 040.00 |
072 Créances – Autres | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
084 Disponibilités | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 468.00 | | 202 468.00 | 202 468.00 |
110 Total général Actif | 522 196.00 | 31 513.00 | 490 683.00 | 522 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 472.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 573 689.00 | 597 606.00 | | 573 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 665.00 | 211 753.00 | | 176 665.00 |
230 Autres produits | 7 316.00 | 2 499.00 | | 7 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 757 670.00 | 811 858.00 | | 757 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 675.00 | 491 713.00 | | 465 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 225.00 | 3 754.00 | | -6 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215.00 | 253.00 | | 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 255.00 | | |
242 Autres charges externes. | 107 194.00 | 106 480.00 | | 107 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 306.00 | 8 137.00 | | 7 306.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 130.00 | 113 574.00 | | 125 130.00 |
252 Charges sociales | 44 978.00 | 39 840.00 | | 44 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 218.00 | 4 183.00 | | 5 218.00 |
262 Autres charges | 14 089.00 | 15.00 | | 14 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763 581.00 | 768 204.00 | | 763 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 911.00 | 43 654.00 | | -5 911.00 |
290 Produits exceptionnels | | 182.00 | | |
294 Charges financières | 1 705.00 | 3 425.00 | | 1 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 039.00 | 37 737.00 | | 2 039.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -36.00 | -600.00 | | -36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 619.00 | 3 274.00 | | -9 619.00 |