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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 790.00 | 3 488.00 | 18 302.00 | 21 790.00 |
040 Immobilisations financières | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 040.00 | 3 488.00 | 53 552.00 | 57 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
072 Créances – Autres | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
084 Disponibilités | 96 517.00 | | 96 517.00 | 96 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 593.00 | | 122 593.00 | 122 593.00 |
110 Total général Actif | 179 633.00 | 3 488.00 | 176 145.00 | 179 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 146.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 875.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 055.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 729.00 | 174 466.00 | | 216 729.00 |
230 Autres produits | 1 754.00 | 463.00 | | 1 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 483.00 | 174 929.00 | | 218 483.00 |
242 Autres charges externes. | 54 801.00 | 48 013.00 | | 54 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 611.00 | | | -10 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | 2 153.00 | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 909.00 | 78 232.00 | | 102 909.00 |
252 Charges sociales | 43 520.00 | 22 210.00 | | 43 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 179.00 | 1 309.00 | | 2 179.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 365.00 | 151 917.00 | | 208 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 118.00 | 23 012.00 | | 10 118.00 |
280 Produits financiers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 637.00 | 498.00 | | 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | 15 000.00 | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 385.00 | -167.00 | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 746.00 | 7 681.00 | | 9 746.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 986.00 | | | 55 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |