| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 2 066.00 | 226.00 | 1 839.00 | 2 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 303.00 | 259 797.00 | 16 505.00 | 276 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 420 345.00 | 262 000.00 | 158 345.00 | 420 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
BZ Autres créances | 120 547.00 | | 120 547.00 | 120 547.00 |
CF Disponibilités | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 277.00 | | 153 277.00 | 153 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 621.00 | 262 000.00 | 311 622.00 | 573 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
DH Report à nouveau | -185 373.00 | -269 142.00 | | -185 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 107.00 | 83 769.00 | | -2 107.00 |
DL TOTAL (I) | -107 251.00 | -105 145.00 | | -107 251.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 923.00 | 89 573.00 | | 105 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 755.00 | 147 469.00 | | 110 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 434.00 | 61 913.00 | | 56 434.00 |
EA Autres dettes | 124 885.00 | 3 974.00 | | 124 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 873.00 | 302 929.00 | | 400 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 622.00 | 197 784.00 | | 311 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 873.00 | 302 929.00 | | 400 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 615 001.00 | | 615 001.00 | 615 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 001.00 | | 615 001.00 | 615 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 061.00 | 3 669.00 | | 133 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 061.00 | 3 669.00 | | 133 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 559.00 | | | 89 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 559.00 | | | 89 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 502.00 | 3 669.00 | | 43 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 914.00 | 430 218.00 | | 771 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 021.00 | 346 449.00 | | 774 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 107.00 | 83 769.00 | | -2 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 765.00 | | 144 580.00 | 278 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 420 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 765.00 | | 4 580.00 | 275 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 494.00 | 6 506.00 | | 255 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 494.00 | 6 506.00 | | 255 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 755.00 | 110 755.00 | | 110 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 885.00 | 124 885.00 | | 124 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VI Groupe et associés | 89 573.00 | 89 573.00 | | 89 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 253.00 | | | 61 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 576.00 | 88 576.00 | | 88 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 540.00 | 141 540.00 | | 141 540.00 |
VW T.V.A. | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 873.00 | 400 873.00 | | 400 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |