| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 905.00 | 308 324.00 | 1 581.00 | 309 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
AP Constructions | 35 960.00 | 18 598.00 | 17 362.00 | 35 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 691 400.00 | 1 291 329.00 | 1 400 071.00 | 2 691 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 432.00 | 47 732.00 | 26 699.00 | 74 432.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 351.00 | 1 841 877.00 | 1 506 474.00 | 3 348 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BZ Autres créances | 1 157 148.00 | | 1 157 148.00 | 1 157 148.00 |
CF Disponibilités | 867 032.00 | | 867 032.00 | 867 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 179.00 | | 2 043 179.00 | 2 043 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 530.00 | 1 841 877.00 | 3 549 654.00 | 5 391 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 893.00 | 175 893.00 | | 175 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 340.00 | 771 340.00 | | 771 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 928 276.00 | 3 909 065.00 | | 3 928 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 134.00 | 77 134.00 | | 77 134.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 532 944.00 | 1 532 944.00 | | 1 532 944.00 |
DH Report à nouveau | -3 244 735.00 | -1 739 165.00 | | -3 244 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 519 947.00 | -1 505 570.00 | | -2 519 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 508 661.00 | | |
DL TOTAL (I) | 545 012.00 | 3 554 409.00 | | 545 012.00 |
DN Avances conditionnées | 1 320 000.00 | 720 000.00 | | 1 320 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 320 000.00 | 720 000.00 | | 1 320 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 988.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 988.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 359.00 | 700 691.00 | | 596 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 411.00 | 481 489.00 | | 441 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 570.00 | 330 747.00 | | 305 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 082.00 | 168 518.00 | | 325 082.00 |
EA Autres dettes | 16 220.00 | 1 184.00 | | 16 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 642.00 | 1 682 629.00 | | 1 684 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 654.00 | 5 965 026.00 | | 3 549 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 502.00 | 1 086 270.00 | | 1 193 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 586 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 609 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 636.00 | 2 371.00 | | 224 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 529.00 | 3 029.00 | | 2 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 431.00 | 648 743.00 | | 530 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 960.00 | 651 772.00 | | 532 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 514.00 | 999.00 | | 3 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 514.00 | 19 079.00 | | 3 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529 446.00 | 632 693.00 | | 529 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -560 021.00 | -591 723.00 | | -560 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 949.00 | 693 262.00 | | 781 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 896.00 | 2 198 831.00 | | 3 301 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 519 947.00 | -1 505 570.00 | | -2 519 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 997.00 | 132 469.00 | | 150 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 850.00 | | 1 413 448.00 | 2 344 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 893.00 | | | 175 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 409 947.00 | | 3 348 351.00 | 409 947.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 409 947.00 | | 2 801 792.00 | 409 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 734.00 | | 44 332.00 | 301 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 222.00 | | 1 367 517.00 | 1 844 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | 1 600.00 | 23 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 537.00 | 934 340.00 | | 907 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 893.00 | | | 175 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 552.00 | 20 772.00 | | 287 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 092.00 | 913 568.00 | | 444 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 374.00 | 438 374.00 | | 438 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 570.00 | 305 570.00 | | 305 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 704.00 | 128 704.00 | | 128 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 59 236.00 | 59 236.00 | | 59 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 359.00 | 105 219.00 | 331 140.00 | 596 359.00 |
VI Groupe et associés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 333.00 | | | 144 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578 529.00 | 578 529.00 | | 578 529.00 |
VP Divers | 509 078.00 | 509 078.00 | | 509 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 296.00 | 1 175 696.00 | 24 600.00 | 1 200 296.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 642.00 | 1 193 502.00 | 331 140.00 | 1 684 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 940.00 | 21 919.00 | | 16 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 386 767.00 | 396 706.00 | | 386 767.00 |
ST Autres comptes | 383 838.00 | 390 970.00 | | 383 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 394.00 | 45 504.00 | | 48 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 338.00 | 320 635.00 | | 160 338.00 |
YT Sous‐traitance | 318 733.00 | 409 782.00 | | 318 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | 1 288.00 | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 543.00 | 23 207.00 | | 18 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10.00 | 474.00 | | 10.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 213.00 | 316 190.00 | | 157 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 137 731.00 | 1 242 961.00 | | 1 137 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |