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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 607.00 | 3 231.00 | 375.00 | 3 607.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 225.00 | 1 175.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 330.00 | 3 920.00 | 1 410.00 | 5 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 369.00 | 251 167.00 | 257 201.00 | 508 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 702.00 | 258 544.00 | 264 158.00 | 522 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 689.00 | | 250 689.00 | 250 689.00 |
BZ Autres créances | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 341 446.00 | | 341 446.00 | 341 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 016.00 | | 630 016.00 | 630 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 718.00 | 258 544.00 | 894 174.00 | 1 152 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 662.00 | 323 334.00 | | 357 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 662.00 | 34 328.00 | | 19 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 994.00 | 11 979.00 | | 9 994.00 |
DL TOTAL (I) | 398 318.00 | 380 641.00 | | 398 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 968.00 | 338 900.00 | | 185 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 41.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 218.00 | 139 662.00 | | 61 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 498.00 | 238 702.00 | | 240 498.00 |
EA Autres dettes | 8 009.00 | 2 199.00 | | 8 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 856.00 | 719 503.00 | | 495 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 174.00 | 1 100 144.00 | | 894 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 649.00 | 514 965.00 | | 391 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 907.00 | | 131 978.00 | 480 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 183.00 | 522 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 183.00 | 515 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 712.00 | | 131 570.00 | 473 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 589.00 | | 408.00 | 3 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 396.00 | 102 799.00 | 66 651.00 | 222 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | 649.00 | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 814.00 | 102 150.00 | 66 651.00 | 219 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 218.00 | 61 218.00 | | 61 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 473.00 | 108 473.00 | | 108 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UX Autres créances clients | 250 689.00 | 250 689.00 | | 250 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 317.00 | 81 110.00 | 104 207.00 | 185 317.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 825.00 | | | 124 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 757.00 | | | 277 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 567.00 | 274 567.00 | | 274 567.00 |
VW T.V.A. | 67 884.00 | 67 884.00 | | 67 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 856.00 | 391 649.00 | 104 207.00 | 495 856.00 |