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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 403 500.00 | | 403 500.00 | 403 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 075.00 | 1 350.00 | 1 725.00 | 3 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 927.00 | 2 100.00 | 406 827.00 | 408 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
BZ Autres créances | 77 744.00 | | 77 744.00 | 77 744.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 915.00 | | 125 915.00 | 125 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 842.00 | 2 100.00 | 532 742.00 | 534 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 426 499.00 | 351 893.00 | | 426 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 363.00 | 74 606.00 | | 45 363.00 |
DL TOTAL (I) | 480 662.00 | 435 299.00 | | 480 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 354.00 | 10 823.00 | | 10 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 16 189.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 6 609.00 | | 4 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 492.00 | 24 593.00 | | 29 492.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 080.00 | 58 214.00 | | 52 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 742.00 | 493 513.00 | | 532 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 080.00 | 58 214.00 | | 52 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 920.00 | | 497 920.00 | 497 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 920.00 | | 497 920.00 | 497 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 400.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 400.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | 607.00 | | 1 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | 3 322.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 3 929.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | -2 529.00 | | -1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 295.00 | 18 607.00 | | 11 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 103.00 | 561 485.00 | | 503 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 740.00 | 486 879.00 | | 457 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 363.00 | 74 606.00 | | 45 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 975.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 372.00 | | | 409 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445.00 | 408 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 3 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 250.00 | | | 404 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738.00 | 720.00 | 358.00 | 1 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | 720.00 | 358.00 | 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 928.00 | 69 928.00 | | 69 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 517.00 | 127 517.00 | | 127 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |