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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 912 377.00 | | 912 377.00 | 912 377.00 |
BZ Autres créances | 349 409.00 | | 349 409.00 | 349 409.00 |
CF Disponibilités | 240 296.00 | | 240 296.00 | 240 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 502 082.00 | | 1 502 082.00 | 1 502 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 082.00 | | 1 502 082.00 | 1 502 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DH Report à nouveau | -48 379.00 | -6 821.00 | | -48 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 126.00 | -41 558.00 | | 195 126.00 |
DL TOTAL (I) | 147 844.00 | -47 282.00 | | 147 844.00 |
DP Provisions pour risques | 73 620.00 | 39 322.00 | | 73 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 620.00 | 39 322.00 | | 73 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 269.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 396.00 | 1 245 026.00 | | 427 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 266.00 | 435 897.00 | | 762 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 946.00 | 269 294.00 | | 90 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 364 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 280 618.00 | 4 315 195.00 | | 1 280 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 082.00 | 4 307 235.00 | | 1 502 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 043.00 | 3 586 819.00 | | 1 269 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 322.00 | 73 620.00 | 39 322.00 | 39 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 322.00 | 73 620.00 | 39 322.00 | 39 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 266.00 | 750 691.00 | 11 575.00 | 762 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
UX Autres créances clients | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
VB T. V. A. | 126 448.00 | 126 448.00 | | 126 448.00 |
VC Groupe et associés | 170 782.00 | 170 782.00 | | 170 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 427 396.00 | 427 396.00 | | 427 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 409.00 | 349 409.00 | | 349 409.00 |
VW T.V.A. | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 618.00 | 1 269 043.00 | 11 575.00 | 1 280 618.00 |