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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 639.00 | 67 138.00 | 501.00 | 67 639.00 |
040 Immobilisations financières | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 140.00 | 79 938.00 | 25 203.00 | 105 140.00 |
060 Stock marchandises | 101 592.00 | | 101 592.00 | 101 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
072 Créances – Autres | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
084 Disponibilités | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 969.00 | | 135 969.00 | 135 969.00 |
110 Total général Actif | 241 109.00 | 79 938.00 | 161 172.00 | 241 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 680.00 | 205 865.00 | | 272 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 000.00 | 15 166.00 | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 1 080.00 | 6.00 | | 1 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 761.00 | 221 037.00 | | 301 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 362.00 | 91 523.00 | | 155 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 102.00 | 28 379.00 | | 1 102.00 |
242 Autres charges externes. | 75 447.00 | 61 960.00 | | 75 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | 5 528.00 | | 2 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 053.00 | 32 257.00 | | 33 053.00 |
252 Charges sociales | 2 960.00 | 5 375.00 | | 2 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 450.00 | 1 742.00 | | 450.00 |
262 Autres charges | 489.00 | 14.00 | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 661.00 | 226 777.00 | | 271 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 100.00 | -5 740.00 | | 30 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 285.00 | | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 355.00 | -5 740.00 | | 30 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 033.00 | | | 105 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107.00 | | | 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |