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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 676.00 | 12 810.00 | 2 866.00 | 15 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 532.00 | 71 853.00 | 82 679.00 | 154 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 654.00 | 86 704.00 | 87 949.00 | 174 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 882.00 | | 93 882.00 | 93 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 324.00 | | 71 324.00 | 71 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 755.00 | 18 675.00 | 421 080.00 | 439 755.00 |
BZ Autres créances | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
CF Disponibilités | 531 950.00 | | 531 950.00 | 531 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 097.00 | 18 675.00 | 1 149 422.00 | 1 168 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 751.00 | 105 379.00 | 1 237 371.00 | 1 342 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 458 449.00 | 327 447.00 | | 458 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 604.00 | 131 002.00 | | 134 604.00 |
DL TOTAL (I) | 604 053.00 | 469 449.00 | | 604 053.00 |
DP Provisions pour risques | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 928.00 | 235 249.00 | | 277 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 274.00 | 49 018.00 | | 14 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 015.00 | 6 177.00 | | 45 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 713.00 | 119 208.00 | | 99 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 883.00 | 166 929.00 | | 172 883.00 |
EA Autres dettes | 6 733.00 | 441.00 | | 6 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 547.00 | 595 273.00 | | 616 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 371.00 | 1 064 722.00 | | 1 237 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 750.00 | 531 612.00 | | 375 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 944 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 944 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 675.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 5 806.00 | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 407.00 | 152.00 | | 12 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 820.00 | 5 958.00 | | 12 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 160.00 | 5 573.00 | | 6 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 572.00 | 5 573.00 | | 12 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | 385.00 | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 047.00 | 44 535.00 | | 40 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 923.00 | 1 810 320.00 | | 1 961 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 319.00 | 1 679 317.00 | | 1 827 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 604.00 | 131 002.00 | | 134 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 974.00 | | 30 580.00 | 196 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 900.00 | 174 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 900.00 | 170 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 528.00 | | 29 580.00 | 193 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 000.00 | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 890.00 | 24 215.00 | 48 401.00 | 110 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 849.00 | 24 215.00 | 48 401.00 | 108 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 713.00 | 99 713.00 | | 99 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 890.00 | 193 890.00 | | 193 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 928.00 | 82 147.00 | 195 782.00 | 277 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 904.00 | 466 904.00 | | 466 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 345.00 | 470 940.00 | 2 405.00 | 473 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 532.00 | 375 750.00 | 195 782.00 | 571 532.00 |