| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 140.00 | 115 422.00 | 44 717.00 | 160 140.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 330.00 | 116 012.00 | 368 317.00 | 484 330.00 |
060 Stock marchandises | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
072 Créances – Autres | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
084 Disponibilités | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 443.00 | | 60 443.00 | 60 443.00 |
110 Total général Actif | 544 773.00 | 116 012.00 | 428 760.00 | 544 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 324.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 845.00 | 94 215.00 | | 181 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 643.00 | 29 000.00 | | 55 643.00 |
230 Autres produits | 9 344.00 | 4 004.00 | | 9 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 832.00 | 127 220.00 | | 246 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 475.00 | 36 083.00 | | 41 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 864.00 | -2 110.00 | | 2 864.00 |
242 Autres charges externes. | 67 290.00 | 58 957.00 | | 67 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 444.00 | 680.00 | | 5 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 426.00 | 24 843.00 | | 30 426.00 |
252 Charges sociales | 7 163.00 | 5 658.00 | | 7 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 009.00 | 12 528.00 | | 11 009.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 8.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 703.00 | 136 648.00 | | 165 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 129.00 | -9 429.00 | | 81 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 2 582.00 | 1 742.00 | | 2 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 473.00 | -11 170.00 | | 78 473.00 |