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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 636.00 | 1 670.00 | 2 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 167.00 | 4 673.00 | 55 493.00 | 60 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 790.00 | 14 865.00 | 208 925.00 | 223 790.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 265.00 | 20 175.00 | 293 089.00 | 313 265.00 |
BT Marchandises | 134 001.00 | | 134 001.00 | 134 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 204.00 | | 67 204.00 | 67 204.00 |
BZ Autres créances | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CF Disponibilités | 60 606.00 | | 60 606.00 | 60 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 404.00 | | 266 404.00 | 266 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 670.00 | 20 175.00 | 559 494.00 | 579 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 652.00 | 126 889.00 | | 128 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 219.00 | 1 763.00 | | -26 219.00 |
DL TOTAL (I) | 166 023.00 | 192 243.00 | | 166 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | 359.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 477.00 | 101 103.00 | | 78 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 665.00 | 51 773.00 | | 62 665.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 3 061.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 471.00 | 156 297.00 | | 393 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 494.00 | 348 541.00 | | 559 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 155 938.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 776.00 | | 1 220 776.00 | 1 220 776.00 |
FG Production vendue services | 90 172.00 | | 90 172.00 | 90 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 949.00 | | 1 310 949.00 | 1 310 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 877.00 | |
GE Autres charges | | | 11 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 704.00 | 34.00 | | 6 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 704.00 | 34.00 | | 6 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 177.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 887.00 | 177.00 | | 32 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 182.00 | -142.00 | | -26 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 718.00 | 1 219 803.00 | | 1 323 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 938.00 | 1 218 039.00 | | 1 349 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 219.00 | 1 763.00 | | -26 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 143.00 | | 313 265.00 | 463 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 143.00 | 313 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 111.00 | 2 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 032.00 | 283 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 111.00 | | 2 307.00 | 2 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 032.00 | | 283 957.00 | 461 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 031.00 | 23 877.00 | 428 733.00 | 425 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111.00 | 636.00 | 2 111.00 | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 919.00 | 23 241.00 | 426 622.00 | 422 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 477.00 | 78 477.00 | | 78 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 39 552.00 | 162 020.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 448.00 | 70 448.00 | 27 000.00 | 97 448.00 |
VW T.V.A. | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 320.00 | 181 873.00 | 162 020.00 | 392 320.00 |