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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AH Fonds commercial | 87 892.00 | | 87 892.00 | 87 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 365.00 | 27 970.00 | 85 395.00 | 113 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 391.00 | 37 071.00 | 181 320.00 | 218 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 115.00 | | 226 115.00 | 226 115.00 |
BZ Autres créances | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CF Disponibilités | 257 815.00 | | 257 815.00 | 257 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 163.00 | | 499 163.00 | 499 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 553.00 | 37 071.00 | 680 483.00 | 717 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 44 178.00 | 33 898.00 | | 44 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 822.00 | 10 280.00 | | 1 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
DL TOTAL (I) | 99 688.00 | 82 678.00 | | 99 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 894.00 | | | 264 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 095.00 | 144 406.00 | | 146 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 618.00 | 57 640.00 | | 36 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 257.00 | 157 526.00 | | 131 257.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | 2 726.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 794.00 | 362 298.00 | | 580 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 483.00 | 444 976.00 | | 680 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 264.00 | | 868 264.00 | 868 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 264.00 | | 868 264.00 | 868 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 805.00 | |
GE Autres charges | | | 146 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | 14 458.00 | | 2 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 589.00 | 295.00 | | 8 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 777.00 | 14 163.00 | | -5 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 1 897.00 | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 156.00 | 748 934.00 | | 884 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 333.00 | 738 654.00 | | 882 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 822.00 | 10 280.00 | | 1 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 122.00 | | 99 269.00 | 119 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 128.00 | | | 88 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 321.00 | | 99 184.00 | 17 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 947.00 | | 85.00 | 7 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 265.00 | 15 805.00 | | 21 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 304.00 | 15 805.00 | | 15 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
UX Autres créances clients | 226 115.00 | 226 115.00 | | 226 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 894.00 | 52 561.00 | 212 332.00 | 264 894.00 |
VI Groupe et associés | 146 095.00 | | 146 095.00 | 146 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 380.00 | 241 348.00 | 8 033.00 | 249 380.00 |
VW T.V.A. | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 794.00 | 222 366.00 | 358 427.00 | 580 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |