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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 914.00 | 364 659.00 | 255.00 | 364 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 925.00 | | 167 925.00 | 167 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 839.00 | 364 659.00 | 168 180.00 | 532 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 671.00 | 6 561.00 | 22 111.00 | 28 671.00 |
BZ Autres créances | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CF Disponibilités | 148 141.00 | | 148 141.00 | 148 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 417.00 | 6 561.00 | 173 856.00 | 180 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 256.00 | 371 220.00 | 342 036.00 | 713 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DG Autres réserves | 98 848.00 | 67 034.00 | | 98 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 857.00 | 31 814.00 | | 28 857.00 |
DL TOTAL (I) | 129 815.00 | 100 958.00 | | 129 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 214 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 672.00 | 252 341.00 | | 194 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 6 426.00 | | 4 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 774.00 | 6 223.00 | | 6 774.00 |
EA Autres dettes | 6 366.00 | 324.00 | | 6 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 222.00 | 480 003.00 | | 212 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 036.00 | 580 961.00 | | 342 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 406.00 | | 16 876.00 | 1 370 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 734.00 | 167 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854 443.00 | 532 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 798 708.00 | 364 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 623.00 | | | 1 163 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 784.00 | | 16 876.00 | 206 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 314.00 | 78 792.00 | 749 447.00 | 1 035 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035 314.00 | 78 792.00 | 749 447.00 | 1 035 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 672.00 | 194 672.00 | | 194 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 102.00 | 108 102.00 | | 108 102.00 |
UX Autres créances clients | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 689.00 | | | 214 689.00 |
VP Divers | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 378.00 | 140 378.00 | | 140 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 222.00 | 212 222.00 | | 212 222.00 |