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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 192.00 | 22 953.00 | 2 239.00 | 25 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 612 343.00 | | 612 343.00 | 612 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 358.00 | 47 610.00 | 617 748.00 | 665 358.00 |
BZ Autres créances | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
CF Disponibilités | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 945.00 | | 150 945.00 | 150 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 303.00 | 47 610.00 | 768 694.00 | 816 303.00 |
CU Autres participations | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 749 840.00 | | | 749 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 020.00 | | | -65 020.00 |
DL TOTAL (I) | 690 320.00 | | | 690 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 757.00 | | | 65 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 374.00 | | | 78 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 694.00 | | | 768 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 374.00 | | | 78 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | -10 425.00 | | 5 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 867.00 | | | 72 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 020.00 | | | -65 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 357.00 | 252.00 | | 47 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 357.00 | 252.00 | | 47 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 757.00 | 65 757.00 | | 65 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612 443.00 | | 612 443.00 | 612 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 049.00 | 64 049.00 | | 64 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 493.00 | 64 049.00 | 612 443.00 | 676 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |