| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 305.00 | 161 496.00 | 279 809.00 | 441 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 565.00 | 124 711.00 | 128 853.00 | 253 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 255.00 | 289 668.00 | 431 587.00 | 721 255.00 |
BT Marchandises | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 372 230.00 | 57 561.00 | 4 314 669.00 | 4 372 230.00 |
BZ Autres créances | 188 494.00 | | 188 494.00 | 188 494.00 |
CF Disponibilités | 3 044 047.00 | | 3 044 047.00 | 3 044 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 614 626.00 | 57 561.00 | 7 557 065.00 | 7 614 626.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 350 367.00 | 347 229.00 | 8 003 138.00 | 8 350 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 2 149 234.00 | 1 288 697.00 | | 2 149 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 880 306.00 | 860 538.00 | | 1 880 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 685.00 | 95 284.00 | | 86 685.00 |
DK Provisions réglementées | 1 205.00 | 865.00 | | 1 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 449 130.00 | 2 577 084.00 | | 4 449 130.00 |
DP Provisions pour risques | 14 486.00 | 2 521.00 | | 14 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 486.00 | 2 521.00 | | 14 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 950.00 | 2 916.00 | | 3 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 326.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 942.00 | 121 795.00 | | 347 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 433.00 | 773 719.00 | | 1 524 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663 197.00 | 1 004 174.00 | | 1 663 197.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 539 522.00 | 2 034 470.00 | | 3 539 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 003 138.00 | 4 614 075.00 | | 8 003 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 626 689.00 | | 4 626 689.00 | 4 626 689.00 |
FG Production vendue services | 4 291 435.00 | 5 977 131.00 | 10 268 566.00 | 4 291 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 918 125.00 | 5 977 131.00 | 14 895 256.00 | 8 918 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 107 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 224 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 283 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 130 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 486.00 | |
GE Autres charges | | | 106 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 555 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 551 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 550 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 10 612.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 603.00 | 9 716.00 | | 34 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 762.00 | 20 328.00 | | 34 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 355.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 941.00 | 4 355.00 | | 26 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 821.00 | 15 973.00 | | 7 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678 452.00 | 324 340.00 | | 678 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 141 828.00 | 7 566 214.00 | | 15 141 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 261 522.00 | 6 705 677.00 | | 13 261 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 880 306.00 | 860 538.00 | | 1 880 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 169.00 | | 152 372.00 | 660 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 714.00 | 22 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 286.00 | 721 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 572.00 | 694 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 020.00 | | 140 422.00 | 645 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 689.00 | | 11 950.00 | 11 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 723.00 | 87 513.00 | 64 568.00 | 266 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 262.00 | 87 513.00 | 64 568.00 | 263 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 865.00 | 340.00 | | 865.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 521.00 | 14 486.00 | 2 521.00 | 2 521.00 |
6T Sur comptes clients | 5 019.00 | 52 542.00 | | 5 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 019.00 | 52 542.00 | | 5 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 406.00 | 67 368.00 | 2 521.00 | 8 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 028.00 | 2 521.00 | |
UG ‐ Financières | | 340.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 433.00 | 1 524 433.00 | | 1 524 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 182.00 | 382 182.00 | | 382 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 702.00 | 346 702.00 | | 346 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363 479.00 | 363 479.00 | | 363 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
UX Autres créances clients | 4 317 429.00 | 4 317 429.00 | | 4 317 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 801.00 | 54 801.00 | | 54 801.00 |
VB T. V. A. | 119 513.00 | 119 513.00 | | 119 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 394.00 | 63 394.00 | | 63 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 592 375.00 | 4 569 450.00 | 22 925.00 | 4 592 375.00 |
VW T.V.A. | 507 440.00 | 507 440.00 | | 507 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 580.00 | 3 191 580.00 | | 3 191 580.00 |