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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 790.00 | 13 366.00 | 4 424.00 | 17 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 710.00 | 22 506.00 | 40 204.00 | 62 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
BZ Autres créances | 377 912.00 | | 377 912.00 | 377 912.00 |
CF Disponibilités | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 479.00 | | 404 479.00 | 404 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 189.00 | 22 506.00 | 444 683.00 | 467 189.00 |
CU Autres participations | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 140.00 | 263 140.00 | | 263 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
DH Report à nouveau | -202 522.00 | -576 187.00 | | -202 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 625.00 | 373 665.00 | | 59 625.00 |
DL TOTAL (I) | 146 557.00 | 86 932.00 | | 146 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 100.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 082.00 | 51 618.00 | | 28 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675.00 | 4 394.00 | | 1 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 055.00 | 4 587.00 | | 6 055.00 |
EA Autres dettes | 262 202.00 | 287 187.00 | | 262 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 126.00 | 347 888.00 | | 298 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 683.00 | 434 820.00 | | 444 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 587.00 | 77 560.00 | | 49 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 100.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 995.00 | 4 766.00 | | 4 995.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 195.00 | 2 143.00 | | 2 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 929.00 | 397 132.00 | | 1 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929.00 | 397 132.00 | | 1 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 610 163.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 610 163.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 896.00 | -213 031.00 | | 1 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 969.00 | -5 483.00 | | -6 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 970.00 | 1 032 417.00 | | 99 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 344.00 | 658 752.00 | | 40 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 625.00 | 373 665.00 | | 59 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 710.00 | | | 62 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 956.00 | 1 550.00 | | 20 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 816.00 | 1 550.00 | | 11 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 202.00 | 13 663.00 | 88 812.00 | 262 202.00 |
UX Autres créances clients | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VC Groupe et associés | 376 994.00 | 376 994.00 | | 376 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 239.00 | 402 239.00 | | 402 239.00 |
VW T.V.A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |