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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 571.00 | | 151 571.00 | 151 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 873.00 | 1 076.00 | 153 797.00 | 154 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 351.00 | | 137 351.00 | 137 351.00 |
BZ Autres créances | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 700.00 | | 139 700.00 | 139 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 573.00 | 1 076.00 | 293 497.00 | 294 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 34 845.00 | 35 958.00 | | 34 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 670.00 | -1 113.00 | | 8 670.00 |
DK Provisions réglementées | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
DL TOTAL (I) | 67 387.00 | 58 716.00 | | 67 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 578.00 | 41 531.00 | | 24 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 356.00 | 85 480.00 | | 152 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 2 301.00 | | 3 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 468.00 | 23 551.00 | | 45 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 110.00 | 152 862.00 | | 226 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 497.00 | 211 579.00 | | 293 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 824.00 | | 67 824.00 | 67 824.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 469.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 1 184.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -1 184.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 767.00 | 54 159.00 | | 76 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 096.00 | 55 272.00 | | 68 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 670.00 | -1 113.00 | | 8 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 873.00 | | | 154 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 797.00 | | | 153 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 356.00 | 152 356.00 | | 152 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 351.00 | | | 137 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 926.00 | 139 700.00 | 2 226.00 | 141 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 110.00 | 226 110.00 | | 226 110.00 |