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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 809.00 | 12 981.00 | 53 828.00 | 66 809.00 |
040 Immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 437.00 | 12 981.00 | 78 456.00 | 91 437.00 |
060 Stock marchandises | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
072 Créances – Autres | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
084 Disponibilités | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 482.00 | | 52 482.00 | 52 482.00 |
110 Total général Actif | 143 919.00 | 12 981.00 | 130 938.00 | 143 919.00 |
134 Report à nouveau | | | 3 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 347.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 166.00 | 191 000.00 | | 258 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 036.00 | 54 647.00 | | 54 036.00 |
224 Production immobilisée | | 57 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 16 935.00 | | |
230 Autres produits | 45.00 | 1 769.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 247.00 | 321 852.00 | | 312 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 656.00 | 181 534.00 | | 208 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 422.00 | -15 368.00 | | -6 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 803.00 | 2 242.00 | | 1 803.00 |
242 Autres charges externes. | 39 958.00 | 80 159.00 | | 39 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 1 817.00 | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 265.00 | 35 243.00 | | 33 265.00 |
252 Charges sociales | 16 066.00 | 15 368.00 | | 16 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 909.00 | 5 159.00 | | 7 909.00 |
262 Autres charges | 1 242.00 | 925.00 | | 1 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 565.00 | 307 079.00 | | 304 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 682.00 | 14 773.00 | | 7 682.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 832.00 | 1 948.00 | | 1 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 308.00 | 16 282.00 | | 1 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 544.00 | -3 455.00 | | 4 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 362.00 | | | 92 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |