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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 657.00 | 23.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 646.00 | 10 162.00 | 484.00 | 10 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 726.00 | 11 819.00 | 85 907.00 | 97 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BT Marchandises | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 630.00 | 11 819.00 | 124 811.00 | 136 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -966.00 | -1 961.00 | | -966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 020.00 | 995.00 | | -4 020.00 |
DL TOTAL (I) | 5 014.00 | 9 034.00 | | 5 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 918.00 | 122 125.00 | | 113 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 479.00 | | 4 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298.00 | 1 031.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 796.00 | 127 636.00 | | 119 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 811.00 | 136 670.00 | | 124 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 796.00 | 127 636.00 | | 119 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 918.00 | | | 113 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | 10 000.00 | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800.00 | 10 000.00 | | 11 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 800.00 | 10 000.00 | | 11 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 998.00 | 54 345.00 | | 48 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 017.00 | 53 350.00 | | 53 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 020.00 | 995.00 | | -4 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 726.00 | | | 97 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 080.00 | | | 87 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 514.00 | 1 305.00 | | 10 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | 495.00 | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 352.00 | 810.00 | | 9 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 113 918.00 | 113 918.00 | | 113 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 796.00 | 119 796.00 | | 119 796.00 |