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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
AP Constructions | 97 293.00 | 56 366.00 | 40 927.00 | 97 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 971.00 | 35 727.00 | 14 243.00 | 49 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 857.00 | 44 181.00 | 28 676.00 | 72 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 462.00 | 145 615.00 | 119 847.00 | 265 462.00 |
BT Marchandises | 503 206.00 | | 503 206.00 | 503 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 204.00 | | 36 204.00 | 36 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BZ Autres créances | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CF Disponibilités | 305 005.00 | | 305 005.00 | 305 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 936.00 | | 854 936.00 | 854 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 399.00 | 145 615.00 | 974 784.00 | 1 120 399.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 454 157.00 | | | 454 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 939.00 | | | 328 939.00 |
DL TOTAL (I) | 794 097.00 | | | 794 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
EA Autres dettes | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 686.00 | | | 180 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 784.00 | | | 974 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 014.00 | | | 152 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 162.00 | | 5 399.00 | 322 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 100.00 | 265 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 100.00 | 220 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 822.00 | | 5 399.00 | 276 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 328.00 | 34 041.00 | 10 754.00 | 122 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 988.00 | 34 041.00 | 10 754.00 | 112 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 670.00 | 27 998.00 | 28 672.00 | 56 670.00 |
VI Groupe et associés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VP Divers | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 686.00 | 152 014.00 | 28 672.00 | 180 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
ST Autres comptes | 73 192.00 | | | 73 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 883.00 | | | 68 883.00 |
YT Sous‐traitance | 120 885.00 | | | 120 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 519 495.00 | | | 519 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 831.00 | | | 371 831.00 |
ZE Dividendes | 291 530.00 | | | 291 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 211.00 | | | 291 211.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |