| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 491.00 | | 217 491.00 | 217 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 347.00 | 13 336.00 | 535 011.00 | 548 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 111.00 | | 58 111.00 | 58 111.00 |
BZ Autres créances | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 214.00 | | 83 214.00 | 83 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 561.00 | 13 336.00 | 618 225.00 | 631 561.00 |
CU Autres participations | 317 520.00 | | 317 520.00 | 317 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 46 674.00 | 30 229.00 | | 46 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 592.00 | 16 445.00 | | 40 592.00 |
DL TOTAL (I) | 362 266.00 | 321 674.00 | | 362 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 642.00 | 241 484.00 | | 217 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 557.00 | 8 577.00 | | 5 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 759.00 | 32 584.00 | | 32 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 959.00 | 282 645.00 | | 255 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 225.00 | 604 319.00 | | 618 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 698.00 | | 102 698.00 | 102 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 698.00 | | 102 698.00 | 102 698.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 001.00 | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 699.00 | 117 077.00 | | 138 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 107.00 | 100 632.00 | | 98 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 592.00 | 16 445.00 | | 40 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 670.00 | | 9 677.00 | 539 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 535 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 548 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 334.00 | | 9 677.00 | 526 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 491.00 | 217 491.00 | | 217 491.00 |
UX Autres créances clients | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | | | 667.00 |
VC Groupe et associés | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VI Groupe et associés | 217 642.00 | 217 642.00 | | 217 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
VW T.V.A. | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 959.00 | 255 959.00 | | 255 959.00 |