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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 809.00 | 1 809.00 | 18 000.00 | 19 809.00 |
AN Terrains | 77 105.00 | | 77 105.00 | 77 105.00 |
AP Constructions | 294 885.00 | 246 520.00 | 48 364.00 | 294 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 098.00 | 127 932.00 | 18 165.00 | 146 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 957.00 | 37 977.00 | 100 980.00 | 138 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 506.00 | 418 164.00 | 276 341.00 | 694 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BT Marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 848.00 | 4 922.00 | 131 925.00 | 136 848.00 |
BZ Autres créances | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 438 617.00 | | 438 617.00 | 438 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 780.00 | 4 922.00 | 695 857.00 | 700 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 286.00 | 423 087.00 | 972 198.00 | 1 395 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 550 426.00 | 440 389.00 | | 550 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 608.00 | 110 036.00 | | 131 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 057.00 | 26 748.00 | | 22 057.00 |
DL TOTAL (I) | 781 092.00 | 654 174.00 | | 781 092.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 496.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 496.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | 18.00 | | 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 331.00 | 34 940.00 | | 30 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 681.00 | 77 291.00 | | 83 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 127.00 | 90 351.00 | | 76 127.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 414.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 106.00 | 203 017.00 | | 191 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 198.00 | 860 688.00 | | 972 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 106.00 | 203 017.00 | | 191 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 516.00 | | 105 963.00 | 665 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 973.00 | 695 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 973.00 | 657 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 057.00 | | 105 963.00 | 627 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 632.00 | 37 949.00 | 50 492.00 | 434 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 685.00 | 1 239.00 | | 2 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 494.00 | 1 239.00 | | 4 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 452.00 | 35 471.00 | 50 492.00 | 427 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
UX Autres créances clients | 131 332.00 | 131 332.00 | | 131 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 676.00 | 142 854.00 | 822.00 | 143 676.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |