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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 576.00 | 26 696.00 | 24 880.00 | 51 576.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 645.00 | 26 696.00 | 24 948.00 | 51 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
072 Créances – Autres | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
084 Disponibilités | 83 677.00 | | 83 677.00 | 83 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 275.00 | | 106 275.00 | 106 275.00 |
110 Total général Actif | 157 920.00 | 26 696.00 | 131 223.00 | 157 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 210.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 873.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
214 Production vendue de biens – France | 253 908.00 | | | 253 908.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
230 Autres produits | 105.00 | | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 517.00 | | | 258 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 627.00 | | | 137 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 64.00 | | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
252 Charges sociales | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 148.00 | | | 250 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |