| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 787.00 | 2 811.00 | 1 976.00 | 4 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 578.00 | 99 444.00 | 2 134.00 | 101 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 637.00 | 16 898.00 | 1 739.00 | 18 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 712.00 | 1 391 715.00 | 270 997.00 | 1 662 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 034.00 | | 107 034.00 | 107 034.00 |
BZ Autres créances | 150 454.00 | | 150 454.00 | 150 454.00 |
CF Disponibilités | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 056.00 | | 281 056.00 | 281 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 768.00 | 1 391 715.00 | 552 053.00 | 1 943 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 525 937.00 | 1 271 312.00 | 254 625.00 | 1 525 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 950.00 | -99 302.00 | | -166 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 994.00 | -67 648.00 | | 26 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 096.00 | 215 842.00 | | 144 096.00 |
DL TOTAL (I) | 104 140.00 | 148 893.00 | | 104 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 177.00 | 222 806.00 | | 266 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 823.00 | 116 245.00 | | 99 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 433.00 | 35 678.00 | | 35 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 478.00 | 36 307.00 | | 46 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 912.00 | 411 036.00 | | 447 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 052.00 | 559 929.00 | | 552 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 912.00 | 411 036.00 | | 447 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
FG Production vendue services | 102 352.00 | 5 400.00 | 107 752.00 | 102 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 847.00 | 5 400.00 | 143 247.00 | 137 847.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 673.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 714.00 | 80.00 | | 1 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 477.00 | 71 407.00 | | 91 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 191.00 | 71 487.00 | | 93 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 843.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 1 721.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 5 564.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 691.00 | 65 923.00 | | 90 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 507.00 | -24 097.00 | | -20 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 569.00 | 300 416.00 | | 334 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 574.00 | 368 066.00 | | 307 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 995.00 | -67 650.00 | | 26 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 646.00 | | 80 565.00 | 1 584 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448 820.00 | | 78 367.00 | 1 448 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 662 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 527 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 12 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 415.00 | | 2 098.00 | 119 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 100.00 | 1 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 041.00 | 168 673.00 | | 1 223 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109 732.00 | 162 830.00 | | 1 109 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | 396.00 | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 894.00 | 5 447.00 | | 110 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 823.00 | 99 823.00 | | 99 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 107 034.00 | 107 034.00 | | 107 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VI Groupe et associés | 266 177.00 | 266 177.00 | | 266 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VP Divers | 109 647.00 | 109 647.00 | | 109 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 608.00 | 258 608.00 | | 258 608.00 |
VW T.V.A. | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 912.00 | 447 912.00 | | 447 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |