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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 069.00 | 33 669.00 | 37 400.00 | 71 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 275.00 | 58 193.00 | 197 082.00 | 255 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 635.00 | 59 103.00 | 9 533.00 | 68 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 891.00 | 150 964.00 | 255 927.00 | 406 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 415 215.00 | 13 844.00 | 1 401 372.00 | 1 415 215.00 |
BT Marchandises | 793 450.00 | 49 254.00 | 744 196.00 | 793 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 412.00 | | 44 412.00 | 44 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 571.00 | | 2 064 571.00 | 2 064 571.00 |
BZ Autres créances | 186 046.00 | | 186 046.00 | 186 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 570 595.00 | | 2 570 595.00 | 2 570 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 108 397.00 | 63 098.00 | 7 045 298.00 | 7 108 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 515 287.00 | 214 062.00 | 7 301 225.00 | 7 515 287.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 953 346.00 | 2 622 537.00 | | 2 953 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 121.00 | 330 810.00 | | 1 239 121.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197 968.00 | 2 958 846.00 | | 4 197 968.00 |
DN Avances conditionnées | 344 820.00 | 389 380.00 | | 344 820.00 |
DO TOTAL (II) | 344 820.00 | 389 380.00 | | 344 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 527.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 527.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 775.00 | 2 000 251.00 | | 292 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 552.00 | 365 900.00 | | 5 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 878.00 | 193 052.00 | | 214 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 776.00 | 1 289 215.00 | | 1 732 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 360.00 | 113 267.00 | | 502 360.00 |
EA Autres dettes | 10 095.00 | 154.00 | | 10 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 437.00 | 3 961 838.00 | | 2 758 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 301 225.00 | 7 362 592.00 | | 7 301 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 458 920.00 | | 13 458 920.00 | 13 458 920.00 |
FG Production vendue services | 158 625.00 | | 158 625.00 | 158 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 617 545.00 | | 13 617 545.00 | 13 617 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -16 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -272.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 601 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 015 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 907 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 243 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 566.00 | |
GE Autres charges | | | 5 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 902 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 698 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | 1 417.00 | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | 1 417.00 | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 801.00 | 767.00 | | 2 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 058.00 | 767.00 | | 49 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 683.00 | 649.00 | | -47 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 951.00 | 112 894.00 | | 410 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 604 837.00 | 10 436 134.00 | | 13 604 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 365 716.00 | 10 105 324.00 | | 12 365 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 121.00 | 330 810.00 | | 1 239 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 376.00 | | 109 732.00 | 329 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 217.00 | 406 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 743.00 | 71 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 473.00 | 323 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 249.00 | | 10 563.00 | 67 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 315.00 | | 99 069.00 | 250 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 812.00 | | 100.00 | 11 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 048.00 | 41 584.00 | 29 668.00 | 139 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 190.00 | 8 459.00 | 5 980.00 | 31 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 859.00 | 33 125.00 | 23 688.00 | 107 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 527.00 | | 52 527.00 | 52 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 532.00 | 37 566.00 | | 25 532.00 |
6T Sur comptes clients | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 310.00 | 37 566.00 | 2 778.00 | 28 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 837.00 | 37 566.00 | 55 305.00 | 80 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 566.00 | 55 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 919 169.00 | | | 1 919 169.00 |