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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
AP Constructions | 28 308.00 | 6 087.00 | 22 221.00 | 28 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 967.00 | 10 052.00 | 22 915.00 | 32 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 191.00 | 158 295.00 | 324 896.00 | 483 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 628.00 | 174 433.00 | 411 195.00 | 585 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BZ Autres créances | 76 754.00 | | 76 754.00 | 76 754.00 |
CF Disponibilités | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 927.00 | | 118 927.00 | 118 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 555.00 | 174 433.00 | 530 122.00 | 704 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -352 207.00 | | | -352 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 289.00 | | | -25 289.00 |
DL TOTAL (I) | -368 697.00 | | | -368 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 097.00 | | | 102 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 573.00 | | | 502 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 818.00 | | | 898 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 122.00 | | | 530 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 818.00 | | | 898 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 571.00 | | 378 852.00 | 271 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 794.00 | 585 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 794.00 | 544 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 408.00 | | 372 852.00 | 236 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 063.00 | | 6 000.00 | 20 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 680.00 | 59 547.00 | 64 794.00 | 179 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 680.00 | 59 547.00 | 64 794.00 | 179 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 097.00 | 102 097.00 | | 102 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 829.00 | 47 829.00 | | 47 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
UX Autres créances clients | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 75 106.00 | 75 106.00 | | 75 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 002.00 | 409 002.00 | | 409 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 604.00 | 93 541.00 | 26 063.00 | 119 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 818.00 | 898 818.00 | | 898 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
ST Autres comptes | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 101.00 | | | 51 101.00 |
YT Sous‐traitance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 738.00 | | | 65 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 709.00 | | | 116 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |