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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 600.00 | 47 051.00 | 26 549.00 | 73 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 480.00 | 52 931.00 | 186 549.00 | 239 480.00 |
BT Marchandises | 229 544.00 | | 229 544.00 | 229 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 096.00 | 500.00 | 2 596.00 | 3 096.00 |
BZ Autres créances | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CF Disponibilités | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 885.00 | 500.00 | 269 385.00 | 269 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 365.00 | 53 431.00 | 455 934.00 | 509 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 154 457.00 | 154 457.00 | | 154 457.00 |
DH Report à nouveau | -1 538.00 | | | -1 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 995.00 | -1 538.00 | | 5 995.00 |
DL TOTAL (I) | 164 415.00 | 158 419.00 | | 164 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 355.00 | 16 426.00 | | 18 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 089.00 | 397.00 | | 14 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 026.00 | 80 752.00 | | 99 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 921.00 | 41 460.00 | | 24 921.00 |
EA Autres dettes | 135 127.00 | 167 392.00 | | 135 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 519.00 | 307 649.00 | | 291 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 934.00 | 466 069.00 | | 455 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 519.00 | 297 429.00 | | 291 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 480.00 | | | 239 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 580.00 | | | 164 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 668.00 | 8 263.00 | | 44 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 088.00 | 8 263.00 | | 40 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 026.00 | 99 026.00 | | 99 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 127.00 | 135 127.00 | | 135 127.00 |
UX Autres créances clients | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VI Groupe et associés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VW T.V.A. | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 519.00 | 291 519.00 | | 291 519.00 |