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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 834.00 | 5 936.00 | 58 897.00 | 64 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 158 928.00 | 952 095.00 | 5 206 832.00 | 6 158 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 356.00 | | 395 356.00 | 395 356.00 |
BZ Autres créances | 2 282 110.00 | 29 807.00 | 2 252 303.00 | 2 282 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 330 180.00 | 88 185.00 | 2 241 996.00 | 2 330 180.00 |
CF Disponibilités | 48 991.00 | | 48 991.00 | 48 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 056 638.00 | 117 992.00 | 4 938 646.00 | 5 056 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 215 565.00 | 1 070 087.00 | 10 145 478.00 | 11 215 565.00 |
CU Autres participations | 6 094 077.00 | 946 159.00 | 5 147 918.00 | 6 094 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 102 320.00 | 11 200 000.00 | | 4 102 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
DH Report à nouveau | -1 212 288.00 | 1 724.00 | | -1 212 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 226.00 | -516 568.00 | | 1 102 226.00 |
DL TOTAL (I) | 4 038 183.00 | 10 731 082.00 | | 4 038 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 209 562.00 | 2 140 758.00 | | 3 209 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426 363.00 | 23 613.00 | | 2 426 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 972.00 | 20 096.00 | | 390 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 999.00 | 53 247.00 | | 70 999.00 |
EA Autres dettes | 9 400.00 | 53 200.00 | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 107 295.00 | 2 290 914.00 | | 6 107 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 145 478.00 | 13 021 997.00 | | 10 145 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 937 904.00 | 893 430.00 | | 2 937 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 075.00 | 740 426.00 | | 39 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 919.00 | | 660 919.00 | 660 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 919.00 | | 660 919.00 | 660 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 167.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 783.00 | 9 286.00 | | 7 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 41 472.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 819.00 | | | 108 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 809.00 | | | 109 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 469.00 | 79 916.00 | | 6 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 881.00 | 552 179.00 | | 294 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 350.00 | 661 902.00 | | 301 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 541.00 | -661 902.00 | | -191 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 331.00 | 1 144 722.00 | | 2 130 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 105.00 | 1 661 289.00 | | 1 028 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 226.00 | -516 568.00 | | 1 102 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 158 868.00 | | 4 568 450.00 | 6 158 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 512 290.00 | 6 094 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 568 390.00 | 6 158 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 100.00 | 64 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 834.00 | | 56 100.00 | 64 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 094 034.00 | | 4 512 350.00 | 6 094 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 582.00 | 2 782.00 | 1 428.00 | 4 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582.00 | 2 782.00 | 1 428.00 | 4 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 910.00 | 88 185.00 | 10 103.00 | 39 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 630.00 | 954 844.00 | 721 323.00 | 830 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 630.00 | 954 844.00 | 721 323.00 | 830 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 954 844.00 | 10 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 972.00 | 390 972.00 | | 390 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 395 356.00 | | | 395 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
VB T. V. A. | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
VC Groupe et associés | 2 145 244.00 | | | 2 145 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 391.00 | | 1 169 391.00 | 1 169 391.00 |
VI Groupe et associés | 2 426 363.00 | 2 426 363.00 | | 2 426 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 943.00 | | | 227 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 466.00 | 2 677 466.00 | | 2 677 466.00 |
VW T.V.A. | 70 738.00 | 70 738.00 | | 70 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 295.00 | 2 937 904.00 | 1 169 391.00 | 4 107 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -8 982.00 | 12 435.00 | | -8 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 558.00 | 11 221.00 | | 68 558.00 |
ST Autres comptes | 9 308.00 | 8 380.00 | | 9 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | 1 164.00 | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -7 810.00 | 13 599.00 | | -7 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 116.00 | 102 267.00 | | 63 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 095.00 | 3 471.00 | | 14 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 867.00 | 19 601.00 | | 77 867.00 |