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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 185.00 | 18 337.00 | 1 848.00 | 20 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 185.00 | 18 337.00 | 1 848.00 | 20 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
072 Créances – Autres | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
084 Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
110 Total général Actif | 61 002.00 | 18 337.00 | 42 665.00 | 61 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 062.00 | |
134 Report à nouveau | | | 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 396.00 | | | 70 396.00 |
222 Production stockée | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
230 Autres produits | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 199.00 | | | 87 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -465.00 | | | -465.00 |
242 Autres charges externes. | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
252 Charges sociales | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 155.00 | | | 155.00 |
262 Autres charges | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 385.00 | | | 86 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 813.00 | | | 813.00 |
294 Charges financières | 488.00 | | | 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 431.00 | | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -106.00 | | | -106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |