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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 647 493.00 | 5 403 649.00 | 3 243 844.00 | 8 647 493.00 |
AH Fonds commercial | 509 853.00 | | 509 853.00 | 509 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 157 346.00 | 5 403 649.00 | 3 753 697.00 | 9 157 346.00 |
BN En cours de production de biens | 157 306.00 | | 157 306.00 | 157 306.00 |
BT Marchandises | 350 540.00 | | 350 540.00 | 350 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246 325.00 | 411 735.00 | 1 834 590.00 | 2 246 325.00 |
BZ Autres créances | 553 688.00 | | 553 688.00 | 553 688.00 |
CF Disponibilités | 144 205.00 | | 144 205.00 | 144 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 452 064.00 | 411 735.00 | 3 040 329.00 | 3 452 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 609 411.00 | 5 815 384.00 | 6 794 026.00 | 12 609 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 527.00 | 1 295 527.00 | | 1 295 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 022 149.00 | 2 022 149.00 | | 2 022 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
DG Autres réserves | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DH Report à nouveau | -1 392 727.00 | -1 408 084.00 | | -1 392 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 349.00 | 15 357.00 | | 103 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 892.00 | 1 974 543.00 | | 2 077 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 661.00 | 234 479.00 | | 284 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 873.00 | 778 033.00 | | 902 873.00 |
EA Autres dettes | 3 524 202.00 | 3 501 921.00 | | 3 524 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 716 134.00 | 4 515 529.00 | | 4 716 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 794 026.00 | 6 490 073.00 | | 6 794 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 716 134.00 | 4 515 529.00 | | 4 716 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 136.00 | 3 374.00 | 904 510.00 | 901 136.00 |
FG Production vendue services | 1 589 841.00 | | 1 589 841.00 | 1 589 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 977.00 | 3 374.00 | 2 494 351.00 | 2 490 977.00 |
FM Production stockée | | | 12 306.00 | |
FN Production immobilisée | | | 665 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 642.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 851.00 | 328 898.00 | | 6 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 851.00 | 328 898.00 | | 6 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 858.00 | 143 957.00 | | 80 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 858.00 | 391 457.00 | | 80 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 007.00 | -62 558.00 | | -74 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -49 999.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 967.00 | 3 277 288.00 | | 3 337 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 617.00 | 3 261 931.00 | | 3 234 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 349.00 | 15 357.00 | | 103 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 492 346.00 | | 665 000.00 | 8 492 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 157 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 157 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 492 346.00 | | 665 000.00 | 8 492 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 738 681.00 | 664 968.00 | | 4 738 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 738 681.00 | 664 968.00 | | 4 738 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 424 972.00 | | 13 237.00 | 424 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 972.00 | | 13 237.00 | 424 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 972.00 | | 13 237.00 | 424 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 661.00 | 284 661.00 | | 284 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 954.00 | 116 954.00 | | 116 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 620.00 | 192 620.00 | | 192 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 524 202.00 | 3 524 202.00 | | 3 524 202.00 |
UX Autres créances clients | 2 246 325.00 | 2 246 325.00 | | 2 246 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513 323.00 | 513 323.00 | | 513 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 013.00 | 2 800 013.00 | | 2 800 013.00 |
VW T.V.A. | 578 835.00 | 578 835.00 | | 578 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 716 134.00 | 4 716 134.00 | | 4 716 134.00 |