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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 172.00 | 2 678.00 | 1 494.00 | 4 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 897.00 | 98 332.00 | 22 565.00 | 120 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 069.00 | 101 010.00 | 24 059.00 | 125 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 939.00 | 12 552.00 | 110 387.00 | 122 939.00 |
072 Créances – Autres | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
084 Disponibilités | 185 342.00 | | 185 342.00 | 185 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 796.00 | 12 552.00 | 310 243.00 | 322 796.00 |
110 Total général Actif | 447 864.00 | 113 562.00 | 334 302.00 | 447 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 319.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 704.00 | | | 187 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 069.00 | | | 196 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 624.00 | | | 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
242 Autres charges externes. | 66 096.00 | | | 66 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 941.00 | | | -5 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 486.00 | | | 44 486.00 |
252 Charges sociales | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 459.00 | | | 165 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
280 Produits financiers | 228.00 | | | 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 740.00 | 11 304.00 | | 3 740.00 |
294 Charges financières | 329.00 | | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 994.00 | | | 122 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 176.00 | | | 60 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |