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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 745.00 | 23 123.00 | 3 621.00 | 26 745.00 |
040 Immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 705.00 | 23 123.00 | 6 581.00 | 29 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 174.00 | | 63 174.00 | 63 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 728.00 | | 105 728.00 | 105 728.00 |
072 Créances – Autres | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
084 Disponibilités | 64 463.00 | | 64 463.00 | 64 463.00 |
088 Caisse | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 003.00 | | 259 003.00 | 259 003.00 |
110 Total général Actif | 288 708.00 | 23 123.00 | 265 584.00 | 288 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 836.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 327.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 40 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 412.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 463 592.00 | 527 856.00 | | 463 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 690.00 | | | 690.00 |
230 Autres produits | 6 563.00 | 5 112.00 | | 6 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 846.00 | 532 968.00 | | 470 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 257 561.00 | 357 936.00 | | 257 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 226.00 | -67 400.00 | | 4 226.00 |
242 Autres charges externes. | 126 323.00 | 111 936.00 | | 126 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 288.00 | 2 218.00 | | 3 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 52 000.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | -511.00 | 13 231.00 | | -511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 790.00 | 1 342.00 | | 790.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 141.00 | 10 271.00 | | 9 141.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 46.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 844.00 | 481 580.00 | | 442 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 002.00 | 51 387.00 | | 28 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | 345.00 | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | 8 075.00 | | 4 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 836.00 | 42 967.00 | | 22 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |