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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 4 530 000.00 | | 4 530 000.00 | 4 530 000.00 |
BZ Autres créances | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
CF Disponibilités | 170 235.00 | | 170 235.00 | 170 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 596.00 | | 208 596.00 | 208 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 596.00 | | 4 738 596.00 | 4 738 596.00 |
CU Autres participations | 4 530 000.00 | | 4 530 000.00 | 4 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 050.00 | | | 282 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 950.00 | | | 770 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
DG Autres réserves | 119 215.00 | | | 119 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 489 178.00 | | | 3 489 178.00 |
DL TOTAL (I) | 4 689 598.00 | | | 4 689 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 596.00 | | | 4 738 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 489 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 489 178.00 | | | 3 489 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 553 548.00 | | | 4 553 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 548.00 | 4 530 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 548.00 | 4 530 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 553 548.00 | | | 4 553 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
UX Autres créances clients | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
VI Groupe et associés | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |